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Betreff: Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Göttingen
- Beschlussempfehlung -
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
  Bezüglich:
EB68/142/07
Federführend:68-Stadtentwässerung Göttingen   
Beratungsfolge:
Betriebsausschuss Umweltdienste Vorberatung
27.11.2007 
8. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses Umweltdienste (offen)   
Rat Entscheidung
07.12.2007 
9. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Göttingen ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

 

Beschlussvorschlag:

 

1.      Der beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Göttingen für das Wirtschaftsjahr 2008 wird beschlossen.

 

2.      Für das Wirtschaftsjahr 2008 ist vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Göttingen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe 1.960.200 EUR an den kommunalen Haushalt abzuführen.

Die Abführung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2008 in 4 Raten von je 490.050 EUR jeweils zum Ende des Quartals.

 

Begründung:

 

Begründung:

 

Zu 1:            Wirtschaftsplan 2008

Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung ist für den Eigenbetrieb ein Wirtschaftsplan aufzustellen und zu beschließen.

 

Aktualisierung des Vermögensplanes und der Finanzplanung 2007-2011

Der Entwurf des mit der Allris-Vorlage EB68/142/07 vorgelegten Wirtschaftsplanes 2008 wurde im Mai/Juni 2007 vorbereitet und basiert bei den Kanalbaumaßnahmen auf den seinerzeit vorliegenden Kostenschätzungen sowie den mit anderen Leitungsträgern und dem Fachbereich Tiefbau abgestimmten Bauzeitplänen.

 

Aufgrund zwischenzeitlich bei mehreren Einzelmaßnahmen sowohl beim Kostenvolumen als auch in der Bauzeitplanung vorliegender neuerer Erkenntnisse ergeben sich –wie auch in den Vorjahren- mehrere projektbezogene Veränderungen in der Vermögens- und Finanzplanung der Jahre 2008 – 2011, wobei allerdings das Gesamtvolumen aller Investitionsvorhaben in den einzelnen Jahren unverändert bleibt.

Für den Erfolgsplan ergeben sich aus der aktualisierten Vermögensplanung keine Veränderungen.

 

 

 

 

Zu 2:            Erhöhung der Abführung an den kommunalen Haushalt

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat am 09.03.2007 beschlossen,  dass vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung zusätzlich zu der Stammkapitalverzinsung von 460.200 EUR weitere 1,5 Mio. EUR dem städtischen Haushalt zuzuführen sind. Dementsprechend erhöht sich im Wirtschaftsjahr 2008 die Verzinsung des Eigenkapitales von 460.200 EUR auf 1.960.200 EUR.

 

Die durch die erhöhte Eigenkapitalverzinsung erzielten Einnahmen werden ausschließlich zur Reduzierung der Kassenkredite verwandt.

 

 

Teilweise Verwendung des Jahresergebnisses (3,532 Mio. EUR)

Darüber hinaus wird der Zeitpunkt der Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 1,960 Mio. EUR zur Verbesserung der Liquidität des kommunalen Haushaltes ab 2008 vorgezogen und erfolgt nicht mehr wie in der Vergangenheit erst mit dem Beschluss über die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses im Folgejahr.

 

Die für das Wirtschaftsjahr 2008 an den kommunalen Haushalt abzuführende Eigenkapitalverszinsung wird in 4 Teilbeträgen von jeweils 490.050 EUR jeweils zum Ende eines Quartals gezahlt.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Wirtschaftsjahr/Haushaltsjahr 2008:

 

1. Stadtentwässerung Göttingen:

  • Abführung der Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2008 in Höhe von 1.960 TEUR an den Haushalt der Stadt Göttingen
  •  Abführung Verwaltungskostenerstattung 326 TEUR an den Haushalt der Stadt Göttingen

 

2. Stadt Göttingen:

  • Abführung Stadtanteil Niederschlagswasserentwässerung der Erschließungsanlagen an die Stadtentwässerung Göttingen in Höhe von 2.277 TEUR
Anlagen:

 

Anlagen:

 

Wirtschaftsplan 2008

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Allris-Anlage_WP-2008 (3200 KB)      
Stammbaum:
EB68/142/07   Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Göttingen   68-Stadtentwässerung Göttingen   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
EB68/155/07   Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Göttingen - Beschlussempfehlung -   68-Stadtentwässerung Göttingen   Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
 
 

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