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Betreff: Wirtschaftsplan 2018 der Kommunale Dienste Göttingen - KDG (KAöR)
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
Federführend:20-Fachbereich Finanzen   
Beratungsfolge:
A.f. Finanzen, Wirtschaft,allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr Vorberatung
06.02.2018 
10. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Feuerwehr zur Kenntnis genommen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

 

 

Dem Wirtschaftsplan 2018 der Kommunale Dienste Göttingen KAöR (KDG) wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

Begründung:

 

Gem. § 6 Nr. 3 Abs. 1 der Anstaltssatzung obliegt es dem Verwaltungsrat der KDG den Wirtschaftsplan festzustellen. In der Verwaltungsratssitzung am 15.01.2018 hat der Verwaltungsrat einen entsprechenden Beschluss zum Wirtschaftsplan 2018 gefasst.

 

Gem. § 7 a, Punkt 1 der Anstaltssatzung erlangt der Beschluss des Verwaltungsrates über den Wirtschaftsplan einschließlich der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplanung sowie der Stellenübersicht erst durch die zustimmende Kenntnisnahme des Verwaltungsausschusses Wirksamkeit.

 

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht ein negatives Jahresergebnis von 292.800 € vor. Im Wesentlichen tragen bei leicht steigenden Umsatzerlösen steigende Aufwendungen aus Abschreibungen in Folge von Investitionen in die Betriebsinfrastruktur und Software sowie gestiegene Personalkosten durch die Neubewertung von Stellen im Rahmen der neuen Entgeltordnung zu dem Ergebnis bei.

In der mittelfristigen Entwicklung des Eigenkapitals sind bereits ergebniskompensierende Maßnahmen erkennbar, so dass die Stabilität des Geschäftsverlaufs gewährleistet ist.

Die Liquidität ist in Verbindung des Liquiditätsverbundes mit der Stadt Göttingen zu jeder Zeit gesichert.

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Keine.

 

 

Anlagen:

 

Wirtschaftsplan 2018

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 2 1 öffentlich KDG WP 2018, Anl. S. 204_217 allris 1440.18, (234 KB)      
 
 

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